C.14 Enkelvoudig kasstroomoverzicht 2022
| 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 3.662.747 | 6.485.360 | ||
| Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat: | ||||
| Afschrijvingen | 3.804.973 | 3.719.144 | ||
| Voorzieningen | -338.226 | -465.460 | ||
| Subtotaal | 3.466.747 | 3.253.684 | ||
| Veranderingen in werkkapitaal: | ||||
| Kortlopende vorderingen | -15.708 | -301.911 | ||
| Kortlopende schulden | 3.014.064 | 442.608 | ||
| Subtotaal | 2.998.356 | 140.697 | ||
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | 10.127.850 | 9.879.741 | ||
| Ontvangen interest | 37.241 | 41.019 | ||
| Mutaties overige financiële vaste activa | -138.743 | -136.409 | ||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 10.026.348 | 9.784.351 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| Investeringen in materiële vaste activa | -2.762.049 | -3.179.374 | ||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 0 | 808.558 | ||
| Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden | 80.060 | 24.150 | ||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -2.681.989 | -2.346.666 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Aflossing langlopende schulden | -500.000 | -500.000 | ||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -500.000 | -500.000 | ||
| Mutatie liquide middelen | 6.844.359 | 6.937.685 | ||
| Beginstand liquide middelen | 24.828.940 | 17.891.255 | ||
| Mutatie liquide middelen gedurende het boekjaar | 6.844.359 | 6.937.685 | ||
| Eindstand liquide middelen | 31.673.299 | 24.828.940 |
