C.16 Toelichting enkelvoudige staat van baten en lasten 2022
| Realisatie 2022 |
Begroot 2022 |
Realisatie 2021 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | ||||
| 3.1 | Rijksbijdragen | |||||
| 3.1.1.1 | Rijksbijdragen OCW | 75.611.525 | 73.223.918 | 71.775.188 | ||
| 3.1.2.1 | Overige subsidies OCW | 6.324.729 | 4.253.515 | 6.205.650 | ||
| 3.1.3.1 | Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV | 5.255.725 | 4.887.407 | 5.139.974 | ||
| Rijksbijdragen | 87.191.979 | 82.364.840 | 83.120.812 | |||
| 3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | |||||
| 3.3.2 | Cursusgelden sector MBO | 316.071 | 246.925 | 331.609 | ||
| College-, cursus-, les- en examengelden | 316.071 | 246.925 | 331.609 | |||
| 3.4 | Baten werk in opdracht van derden | |||||
| 3.4.5 | Overige baten in opdracht van derden | 1.705.225 | 954.167 | 804.333 | ||
| Baten in opdracht van derden | 1.705.225 | 954.167 | 804.333 | |||
| 3.5 | Overige baten | |||||
| 3.5.01 | Opbrengst verhuur | 29.669 | 59.600 | 30.976 | ||
| 3.5.02 | Detachering personeel | 656.970 | 587.940 | 582.766 | ||
| 3.5.05 | Ouderbijdragen | 584.981 | 561.682 | 227.055 | ||
| 3.5.10 | Overige | 548.905 | 180.970 | 1.041.395 | ||
| Overige baten | 1.820.525 | 1.390.192 | 1.882.192 | |||
| 4.1 | Personeelslasten | |||||
| 4.1.1 | Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten | 61.579.055 | 59.977.568 | 57.752.974 | ||
| 4.1.2 | Overige personele lasten | 6.385.885 | 5.674.551 | 4.277.401 | ||
| 4.1.3 | Ontvangen vergoedingen | -548.566 | -316.500 | -415.431 | ||
| Personeelslasten | 67.416.374 | 65.335.619 | 61.614.944 | |||
| Uitsplitsing: | ||||||
| 4.1.1.1 | Lonen en salarissen | 47.354.039 | 45.928.347 | 43.973.107 | ||
| 4.1.1.2 | Sociale lasten | 6.618.809 | 6.449.238 | 6.336.566 | ||
| 4.1.1.5 | Pensioenlasten | 7.606.207 | 7.599.983 | 7.443.301 | ||
| Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten | 61.579.055 | 59.977.568 | 57.752.974 | |||
| 4.1.2.1 | Dotaties personele voorzieningen | 148.671 | 915.000 | -115.122 | ||
| 4.1.2.2 | Lasten personeel niet in loondienst | 3.683.975 | 2.761.738 | 2.655.252 | ||
| 4.1.2.3 | Overig | 2.553.239 | 1.997.813 | 1.737.271 | ||
| Overige personele lasten | 6.385.885 | 5.674.551 | 4.277.401 | |||
| 4.1.3.3 | Overige uitkeringen | -548.566 | -316.500 | -415.431 | ||
| Ontvangen vergoedingen | -548.566 | -316.500 | -415.431 | |||
| 4.2 | Afschrijvingen | |||||
| 4.2.2 | Afschrijvingen materiële vaste activa | 3.793.622 | 3.515.823 | 3.719.144 | ||
| 45900 | Resultaat op desinvesteringen | -31.278 | 0 | 794.876 | ||
| Afschrijvingen | 3.762.344 | 3.515.823 | 4.514.020 | |||
| 4.3 | Huisvestingslasten | |||||
| 4.3.1 | Huurlasten | 1.539.016 | 1.406.750 | 1.273.315 | ||
| 4.3.2 | Verzekeringslasten | 217.117 | 110.000 | 104.131 | ||
| 4.3.3 | Onderhoudslasten (klein onderhoud) | 814.246 | 622.000 | 818.806 | ||
| 4.3.4 | Energie en water | 1.014.207 | 1.287.000 | 942.921 | ||
| 4.3.5 | Schoonmaakkosten | 1.222.911 | 1.221.500 | 1.226.905 | ||
| 4.3.6 | Belastingen en heffingen | 561.835 | 550.000 | 540.254 | ||
| 4.3.7 | Dotatie voorziening onderhoud | 571.259 | 575.000 | 600.116 | ||
| 4.3.8 | Overige huisvestingslasten | 229.637 | 163.823 | 191.011 | ||
| Huisvestingslasten | 6.170.228 | 5.936.073 | 5.697.459 | |||
| 4.4 | Overige lasten | |||||
| 4.4.1 | Administratie en beheer | 3.255.701 | 3.036.029 | 2.793.611 | ||
| 4.4.2 | Inventaris en apparatuur | 2.096.572 | 1.837.358 | 1.768.672 | ||
| 4.4.3 | Leer- en hulpmiddelen | 2.862.255 | 2.714.169 | 2.583.982 | ||
| 4.4.5 | Overige | 1.807.579 | 1.239.627 | 680.898 | ||
| Overige lasten | 10.022.107 | 8.827.183 | 7.827.163 | |||
| Uitsplitsing: | ||||||
| 4.4.1.01 | Lidmaatschappen | 587.966 | 462.941 | 509.062 | ||
| 4.4.1.02 | Advies extern | 443.032 | 547.950 | 474.420 | ||
| 4.4.1.03 | Uitbestede leerlingen | 167.604 | 154.500 | 146.989 | ||
| 4.4.1.04 | Accountant | 72.600 | 85.000 | 74.722 | ||
| 4.4.1.05 | Kopieerkosten | 182.881 | 177.000 | 194.971 | ||
| 4.4.1.06 | PR / communicatie | 921.762 | 830.000 | 623.377 | ||
| 4.4.1.07 | Reis- en verblijfkosten | 169.770 | 119.600 | 115.434 | ||
| 4.4.1.08 | Debiteurenrisico | 41.923 | 25.000 | -5.406 | ||
| 4.4.1.09 | Verzekeringen | 130.729 | 195.000 | 161.901 | ||
| 4.4.1.10 | Beheerskosten | 291.222 | 285.439 | 335.941 | ||
| 4.4.1.11 | Doorbelasting beheerskosten MBO | 27.125 | -1 | 0 | ||
| 4.4.1.12 | Kantinekosten | 219.087 | 153.600 | 162.200 | ||
| 4.4.1 | Administratie en beheer | 3.255.701 | 3.036.029 | 2.793.611 | ||
| 4.4.2.1 | Inventaris | 463.942 | 375.029 | 291.314 | ||
| 4.4.2.2 | ICT | 1.632.630 | 1.462.329 | 1.477.358 | ||
| 4.4.2 | Inventaris en apparatuur | 2.096.572 | 1.837.358 | 1.768.672 | ||
| 4.4.5.1 | Activiteiten | 1.556.923 | 886.582 | 576.158 | ||
| 4.4.5.2 | Excursies | 155.772 | 353.045 | 6.383 | ||
| 4.4.5.3 | Overige instellingslasten | 94.884 | 0 | 98.357 | ||
| 4.4.5 | Overige lasten | 1.807.579 | 1.239.627 | 680.898 | ||
| Specificatie kosten instellingsaccountant | ||||||
| 4.4.1.1 | Kosten onderzoek jaarrekening | 72.600 | 85.000 | 72.600 | ||
| 4.4.1.2 | Andere controleopdrachten | 0 | 0 | 1.050 | ||
| 4.4.1.4 | Overige niet-controlediensten | 0 | 0 | 1.072 | ||
| 72.600 | 85.000 | 74.722 | ||||
| 6.1 | Financiële baten | |||||
| 6.1.1 | Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 37.241 | 42.000 | 41.019 | ||
| Financiële baten | 37.241 | 42.000 | 41.019 | |||
| 6.2 | Financiële lasten | |||||
| 6.2.1 | Waardeverminderingen van financiële vaste activa en van effecten | -138.743 | -150.000 | -169.672 | ||
| Financiële lasten | -138.743 | -150.000 | -169.672 | |||
| Financiële baten en lasten | -101.502 | -108.000 | -128.653 | |||
| 08 | Resultaat uit deelnemingen | 0 | 0 | 1.050.000 |
