C.5 Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2022
| 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||||
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 3.859.448 | 6.076.983 | ||||
| Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat: | ||||||
| Afschrijvingen | 3.794.076 | 3.727.255 | ||||
| Voorzieningen | -338.226 | -465.460 | ||||
| Subtotaal | 3.455.850 | 3.261.795 | ||||
| Veranderingen in werkkapitaal: | ||||||
| Kortlopende vorderingen | -137.919 | -191.059 | ||||
| Kortlopende schulden | 2.966.215 | 360.355 | ||||
| Subtotaal | 2.828.296 | 169.296 | ||||
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | 10.143.594 | 9.508.074 | ||||
| Ontvangen interest | -3.775 | 41.019 | ||||
| Mutaties overige financiële vaste activa | -138.773 | 187.596 | ||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 10.001.046 | 9.736.689 | ||||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||||
| Investeringen in materiële vaste activa | -2.737.453 | -3.179.374 | ||||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 0 | 856.150 | ||||
| Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden | 80.060 | 24.150 | ||||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -2.657.393 | -2.299.074 | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||||
| Aflossing langlopende schulden | -500.000 | -500.000 | ||||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -500.000 | -500.000 | ||||
| Mutatie liquide middelen | 6.843.653 | 6.937.615 | ||||
| Beginstand liquide middelen | 24.857.629 | 17.920.014 | ||||
| Mutatie liquide middelen gedurende het boekjaar | 6.843.653 | 6.937.615 | ||||
| Eindstand liquide middelen | 31.701.282 | 24.857.629 |
