C.3 Geconsolideerde balans
C.3 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2022
Na resultaatbestemming
| Ref. | 31-12-2022 | 31-12-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | |||
| 1 | Activa | |||||
| 1.1 | Vaste activa | |||||
| 1.1.2 | Materiële vaste activa | 63.177.451 | 63.858.965 | |||
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | 2.182.300 | 2.262.360 | |||
| Totaal vaste activa | 1. | 65.359.751 | 66.121.325 | |||
| 1.2 | Vlottende activa | |||||
| 1.2.2 | Vorderingen | 2. | 3.179.937 | 3.042.018 | ||
| 1.2.4 | Liquide middelen | 3. | 31.701.284 | 24.857.629 | ||
| Totaal vlottende activa | 34.881.221 | 27.899.647 | ||||
| Totaal activa | 100.240.972 | 94.020.972 | ||||
| 2 | Passiva | |||||
| 2.1 | Eigen vermogen | 4. | 72.172.014 | 68.455.114 | ||
| 2.2 | Voorzieningen | 5. | 7.713.984 | 8.052.210 | ||
| 2.3 | Langlopende schulden | 6. | 2.458.333 | 2.958.333 | ||
| 2.4 | Kortlopende schulden | 7. | 17.896.640 | 14.555.315 | ||
| Totaal passiva | 100.240.971 | 94.020.972 |
Referentie 1:
De materiële vaste activa zijn gedaald met ca. € 762K mede als gevolg van de brand en de hiermee gepaard gaande afwaardering.
Referentie 2:
De vorderingen in 2022 zijn in lijn met 2021.
Referentie 3:
De liquide middelen zijn toegenomen met ongeveer € 6.844K. Dit komt met name door de extra middelen die beschikbaar zijn gekomen uit het Nationaal Programma Onderwijs.
Referentie 4:
Het exploitatieresultaat ad € 3.717K is toegevoegd aan de bestemmingsreserves.
Referentie 5:
De voorzieningen zijn afgenomen met ca. € 338K. De oorzaak is met name een lagere voorziening Generatiepact. Doordat de regeling Generatiepact is beëindigd, zal de voorziening de komende jaren verder afnemen.
Referentie 6:
Dit betreft de aflossing van de hypothecaire lening nieuwbouw vmbo Doetinchem.
Referentie 7:
Door hogere salariskosten zijn de reserveringen voor belastingen en premies ook toegenomen. Voor de uitbetaling van de werkdrukmiddelen VO is een kortlopende schuld opgenomen van ca. € 995K
