C.13 Enkelvoudig kasstroomoverzicht 2023
| 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||||
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 4.760.265 | 3.662.747 | ||||
| Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat: | ||||||
| Afschrijvingen | 3.936.554 | 3.804.973 | ||||
| Voorzieningen | 294.620 | -338.226 | ||||
| Veranderingen in werkkapitaal: | ||||||
| Kortlopende vorderingen | -490.174 | -15.708 | ||||
| Kortlopende schulden | -3.312.850 | 3.014.064 | ||||
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | 5.188.415 | 10.127.850 | ||||
| Ontvangen interest | 172.261 | 37.241 | ||||
| Mutaties overige financiële vaste activa | -30.662 | -138.743 | ||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 5.330.014 | 10.026.348 | ||||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||||
| Investeringen in materiële vaste activa | -3.624.938 | -2.762.049 | ||||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 526.116 | 0 | ||||
| Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden | 0 | 80.060 | ||||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -3.098.822 | -2.681.989 | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||||
| Aflossing langlopende schulden | -2.458.333 | -500.000 | ||||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -2.458.333 | -500.000 | ||||
| Mutatie liquide middelen | -227.141 | 6.844.359 | ||||
| Beginstand liquide middelen | 31.673.299 | 24.828.940 | ||||
| Mutatie liquide middelen gedurende het boekjaar | -227.141 | 6.844.359 | ||||
| Eindstand liquide middelen | 31.446.158 | 31.673.299 |
