| |
|
€ |
|
€ |
|
€ |
| |
|
|
|
|
|
|
| 3.1 |
Rijksbijdragen |
|
|
|
|
|
| 3.1.1.1 |
Rijksbijdragen OCW |
80.363.268 |
|
75.676.486 |
|
75.611.525 |
| 3.1.2.1 |
Overige subsidies OCW |
10.915.225 |
|
7.635.337 |
|
6.324.729 |
| 3.1.3.1 |
Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV |
6.267.736 |
|
5.677.513 |
|
5.255.725 |
| |
Rijksbijdragen |
97.546.229 |
|
88.989.336 |
|
87.191.979 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 3.3 |
College-, cursus-, les- en examengelden |
|
|
|
|
|
| 3.3.2 |
Cursusgelden sector MBO |
406.028 |
|
388.240 |
|
316.071 |
| |
College-, cursus-, les- en examengelden |
406.028 |
|
388.240 |
|
316.071 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 3.4 |
Baten werk in opdracht van derden |
|
|
|
|
|
| 3.4.5 |
Overige baten in opdracht van derden |
1.251.647 |
|
1.327.595 |
|
1.705.225 |
| |
Baten in opdracht van derden |
1.251.647 |
|
1.327.595 |
|
1.705.225 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 3.5 |
Overige baten |
|
|
|
|
|
| 3.5.01 |
Opbrengst verhuur |
58.984 |
|
39.225 |
|
29.669 |
| 3.5.02 |
Detachering personeel |
612.017 |
|
617.041 |
|
656.970 |
| 3.5.05 |
Ouderbijdragen |
627.309 |
|
699.231 |
|
584.981 |
| 3.5.10 |
Overige |
501.403 |
|
160.588 |
|
548.905 |
| |
Overige baten |
1.799.713 |
|
1.516.085 |
|
1.820.525 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 4.1 |
Personeelslasten |
|
|
|
|
|
| 4.1.1 |
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten |
64.707.584 |
|
62.952.380 |
|
61.579.055 |
| 4.1.2 |
Overige personele lasten |
9.482.046 |
|
8.917.519 |
|
6.385.885 |
| 4.1.3 |
Ontvangen vergoedingen |
-592.057 |
|
-292.167 |
|
-548.566 |
| |
Personeelslasten |
73.597.573 |
|
71.577.732 |
|
67.416.374 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Uitsplitsing: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 4.1.1.1 |
Lonen en salarissen |
50.419.154 |
|
49.348.044 |
|
47.354.039 |
| 4.1.1.2 |
Sociale lasten |
7.254.398 |
|
5.693.196 |
|
6.618.809 |
| 4.1.1.5 |
Pensioenlasten |
7.034.032 |
|
7.911.140 |
|
7.606.207 |
| |
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten |
64.707.584 |
|
62.952.380 |
|
61.579.055 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 4.1.2.1 |
Dotaties personele voorzieningen |
929.320 |
|
1.350.000 |
|
148.671 |
| 4.1.2.2 |
Lasten personeel niet in loondienst |
5.385.827 |
|
3.753.986 |
|
3.683.975 |
| 4.1.2.3 |
Overig |
3.166.899 |
|
3.813.533 |
|
2.553.239 |
| |
Overige personele lasten |
9.482.046 |
|
8.917.519 |
|
6.385.885 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 4.1.3.3 |
Overige uitkeringen |
-592.057 |
|
-292.167 |
|
-548.566 |
| |
Ontvangen vergoedingen |
-592.057 |
|
-292.167 |
|
-548.566 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Per 31 december 2023 is het aantal medewerkers 1047 (816,80 fte) (2022: 787,47 fte) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 4.2 |
Afschrijvingen |
|
|
|
|
|
| 4.2.2 |
Afschrijvingen materiële vaste activa |
3.921.430 |
|
3.601.844 |
|
3.793.622 |
| |
Resultaat op desinvesteringen |
-116.444 |
|
0 |
|
-31.278 |
| |
Afschrijvingen |
3.804.986 |
|
3.601.844 |
|
3.762.344 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 4.3 |
Huisvestingslasten |
|
|
|
|
|
| 4.3.1 |
Huurlasten |
1.984.953 |
|
1.667.675 |
|
1.539.016 |
| 4.3.2 |
Verzekeringslasten |
232.761 |
|
251.000 |
|
217.117 |
| 4.3.3 |
Onderhoudslasten (klein onderhoud) |
825.201 |
|
720.000 |
|
814.246 |
| 4.3.4 |
Energie en water |
1.515.768 |
|
1.287.000 |
|
1.014.207 |
| 4.3.5 |
Schoonmaakkosten |
1.422.238 |
|
1.300.000 |
|
1.222.911 |
| 4.3.6 |
Belastingen en heffingen |
556.631 |
|
575.000 |
|
561.835 |
| 4.3.7 |
Dotatie voorziening onderhoud |
583.907 |
|
650.000 |
|
571.259 |
| 4.3.8 |
Overige huisvestingslasten |
227.530 |
|
215.000 |
|
229.637 |
| |
Huisvestingslasten |
7.348.989 |
|
6.665.675 |
|
6.170.228 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 4.4 |
Overige lasten |
|
|
|
|
|
| 4.4.1 |
Administratie en beheer |
3.687.432 |
|
3.631.651 |
|
3.255.701 |
| 4.4.2 |
Inventaris en apparatuur |
2.213.039 |
|
2.145.721 |
|
2.096.572 |
| 4.4.3 |
Leer- en hulpmiddelen |
3.003.530 |
|
3.060.796 |
|
2.862.255 |
| 4.4.5 |
Overige |
2.587.803 |
|
1.592.086 |
|
1.807.579 |
| |
Overige lasten |
11.491.804 |
|
10.430.254 |
|
10.022.107 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Uitsplitsing: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 4.4.1.01 |
Lidmaatschappen |
637.214 |
|
560.541 |
|
587.966 |
| 4.4.1.02 |
Advies extern |
759.452 |
|
725.950 |
|
443.032 |
| 4.4.1.03 |
Uitbestede leerlingen |
200.381 |
|
234.500 |
|
167.604 |
| 4.4.1.04 |
Accountant |
123.076 |
|
85.000 |
|
72.600 |
| 4.4.1.05 |
Kopieerkosten |
214.494 |
|
152.500 |
|
182.881 |
| 4.4.1.06 |
PR / communicatie |
865.521 |
|
1.132.000 |
|
921.762 |
| 4.4.1.07 |
Reis- en verblijfkosten |
220.172 |
|
132.450 |
|
169.770 |
| 4.4.1.08 |
Debiteurenrisico |
-15.813 |
|
15.000 |
|
41.923 |
| 4.4.1.09 |
Verzekeringen |
127.173 |
|
130.000 |
|
130.729 |
| 4.4.1.10 |
Beheerskosten |
306.812 |
|
300.710 |
|
291.222 |
| 4.4.1.11 |
Doorbelasting beheerskosten MBO |
0 |
|
0 |
|
27.125 |
| 4.4.1.12 |
Kantinekosten |
248.950 |
|
163.000 |
|
219.087 |
| 4.4.1 |
Administratie en beheer |
3.687.432 |
|
3.631.651 |
|
3.255.701 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 4.4.2.1 |
Inventaris |
494.516 |
|
418.634 |
|
463.942 |
| 4.4.2.2 |
ICT |
1.718.523 |
|
1.727.087 |
|
1.632.630 |
| 4.4.2 |
Inventaris en apparatuur |
2.213.039 |
|
2.145.721 |
|
2.096.572 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 4.4.5.1 |
Activiteiten |
1.726.835 |
|
1.323.008 |
|
1.556.923 |
| 4.4.5.2 |
Excursies |
476.462 |
|
269.078 |
|
155.772 |
| 4.4.5.3 |
Overige instellingslasten |
384.506 |
|
0 |
|
94.884 |
| 4.4.5 |
Overige lasten |
2.587.803 |
|
1.592.086 |
|
1.807.579 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Specificatie kosten instellingsaccountant |
|
|
|
|
|
| |
Kosten onderzoek jaarrekening |
102.850 |
|
85.000 |
|
72.600 |
| |
Kosten onderzoek jaarrekening voorgaande jaren |
14.641 |
|
0 |
|
0 |
| 4.4.1.1 |
Overige controle werkzaamheden |
5.585 |
|
0 |
|
0 |
| |
|
123.076 |
|
85.000 |
|
72.600 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 6.1 |
Financiële baten |
|
|
|
|
|
| 6.1.1 |
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten |
172.261 |
|
41.000 |
|
37.241 |
| |
Financiële baten |
172.261 |
|
41.000 |
|
37.241 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 6.2 |
Financiële lasten |
|
|
|
|
|
| 6.2.1 |
Waardeverminderingen van financiële vaste activa en van effecten |
-30.662 |
|
-111.000 |
|
-138.743 |
| |
Financiële lasten |
-30.662 |
|
-111.000 |
|
-138.743 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Financiële baten en lasten |
141.599 |
|
-70.000 |
|
-101.502 |
