C.15Toelichting enkelvoudige staat van baten en lasten 2023
| Realisatie | Begroot | Realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2022 | ||||
| € | € | € | ||||
| 3.1 | Rijksbijdragen | |||||
| 3.1.1.1 | Rijksbijdragen OCW | 80.363.268 | 75.676.486 | 75.611.525 | ||
| 3.1.2.1 | Overige subsidies OCW | 10.915.225 | 7.635.337 | 6.324.729 | ||
| 3.1.3.1 | Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV | 6.267.736 | 5.677.513 | 5.255.725 | ||
| Rijksbijdragen | 97.546.229 | 88.989.336 | 87.191.979 | |||
| 3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | |||||
| 3.3.2 | Cursusgelden sector MBO | 406.028 | 388.240 | 316.071 | ||
| College-, cursus-, les- en examengelden | 406.028 | 388.240 | 316.071 | |||
| 3.4 | Baten werk in opdracht van derden | |||||
| 3.4.5 | Overige baten in opdracht van derden | 1.251.647 | 1.327.595 | 1.705.225 | ||
| Baten in opdracht van derden | 1.251.647 | 1.327.595 | 1.705.225 | |||
| 3.5 | Overige baten | |||||
| 3.5.01 | Opbrengst verhuur | 58.984 | 39.225 | 29.669 | ||
| 3.5.02 | Detachering personeel | 612.017 | 617.041 | 656.970 | ||
| 3.5.05 | Ouderbijdragen | 627.309 | 699.231 | 584.981 | ||
| 3.5.10 | Overige | 501.403 | 160.588 | 548.905 | ||
| Overige baten | 1.799.713 | 1.516.085 | 1.820.525 | |||
| 4.1 | Personeelslasten | |||||
| 4.1.1 | Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten | 64.707.584 | 62.952.380 | 61.579.055 | ||
| 4.1.2 | Overige personele lasten | 9.482.046 | 8.917.519 | 6.385.885 | ||
| 4.1.3 | Ontvangen vergoedingen | -592.057 | -292.167 | -548.566 | ||
| Personeelslasten | 73.597.573 | 71.577.732 | 67.416.374 | |||
| Uitsplitsing: | ||||||
| 4.1.1.1 | Lonen en salarissen | 50.419.154 | 49.348.044 | 47.354.039 | ||
| 4.1.1.2 | Sociale lasten | 7.254.398 | 5.693.196 | 6.618.809 | ||
| 4.1.1.5 | Pensioenlasten | 7.034.032 | 7.911.140 | 7.606.207 | ||
| Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten | 64.707.584 | 62.952.380 | 61.579.055 | |||
| 4.1.2.1 | Dotaties personele voorzieningen | 929.320 | 1.350.000 | 148.671 | ||
| 4.1.2.2 | Lasten personeel niet in loondienst | 5.385.827 | 3.753.986 | 3.683.975 | ||
| 4.1.2.3 | Overig | 3.166.899 | 3.813.533 | 2.553.239 | ||
| Overige personele lasten | 9.482.046 | 8.917.519 | 6.385.885 | |||
| 4.1.3.3 | Overige uitkeringen | -592.057 | -292.167 | -548.566 | ||
| Ontvangen vergoedingen | -592.057 | -292.167 | -548.566 | |||
| Per 31 december 2023 is het aantal medewerkers 1047 (816,80 fte) (2022: 787,47 fte) | ||||||
| 4.2 | Afschrijvingen | |||||
| 4.2.2 | Afschrijvingen materiële vaste activa | 3.921.430 | 3.601.844 | 3.793.622 | ||
| Resultaat op desinvesteringen | -116.444 | 0 | -31.278 | |||
| Afschrijvingen | 3.804.986 | 3.601.844 | 3.762.344 | |||
| 4.3 | Huisvestingslasten | |||||
| 4.3.1 | Huurlasten | 1.984.953 | 1.667.675 | 1.539.016 | ||
| 4.3.2 | Verzekeringslasten | 232.761 | 251.000 | 217.117 | ||
| 4.3.3 | Onderhoudslasten (klein onderhoud) | 825.201 | 720.000 | 814.246 | ||
| 4.3.4 | Energie en water | 1.515.768 | 1.287.000 | 1.014.207 | ||
| 4.3.5 | Schoonmaakkosten | 1.422.238 | 1.300.000 | 1.222.911 | ||
| 4.3.6 | Belastingen en heffingen | 556.631 | 575.000 | 561.835 | ||
| 4.3.7 | Dotatie voorziening onderhoud | 583.907 | 650.000 | 571.259 | ||
| 4.3.8 | Overige huisvestingslasten | 227.530 | 215.000 | 229.637 | ||
| Huisvestingslasten | 7.348.989 | 6.665.675 | 6.170.228 | |||
| 4.4 | Overige lasten | |||||
| 4.4.1 | Administratie en beheer | 3.687.432 | 3.631.651 | 3.255.701 | ||
| 4.4.2 | Inventaris en apparatuur | 2.213.039 | 2.145.721 | 2.096.572 | ||
| 4.4.3 | Leer- en hulpmiddelen | 3.003.530 | 3.060.796 | 2.862.255 | ||
| 4.4.5 | Overige | 2.587.803 | 1.592.086 | 1.807.579 | ||
| Overige lasten | 11.491.804 | 10.430.254 | 10.022.107 | |||
| Uitsplitsing: | ||||||
| 4.4.1.01 | Lidmaatschappen | 637.214 | 560.541 | 587.966 | ||
| 4.4.1.02 | Advies extern | 759.452 | 725.950 | 443.032 | ||
| 4.4.1.03 | Uitbestede leerlingen | 200.381 | 234.500 | 167.604 | ||
| 4.4.1.04 | Accountant | 123.076 | 85.000 | 72.600 | ||
| 4.4.1.05 | Kopieerkosten | 214.494 | 152.500 | 182.881 | ||
| 4.4.1.06 | PR / communicatie | 865.521 | 1.132.000 | 921.762 | ||
| 4.4.1.07 | Reis- en verblijfkosten | 220.172 | 132.450 | 169.770 | ||
| 4.4.1.08 | Debiteurenrisico | -15.813 | 15.000 | 41.923 | ||
| 4.4.1.09 | Verzekeringen | 127.173 | 130.000 | 130.729 | ||
| 4.4.1.10 | Beheerskosten | 306.812 | 300.710 | 291.222 | ||
| 4.4.1.11 | Doorbelasting beheerskosten MBO | 0 | 0 | 27.125 | ||
| 4.4.1.12 | Kantinekosten | 248.950 | 163.000 | 219.087 | ||
| 4.4.1 | Administratie en beheer | 3.687.432 | 3.631.651 | 3.255.701 | ||
| 4.4.2.1 | Inventaris | 494.516 | 418.634 | 463.942 | ||
| 4.4.2.2 | ICT | 1.718.523 | 1.727.087 | 1.632.630 | ||
| 4.4.2 | Inventaris en apparatuur | 2.213.039 | 2.145.721 | 2.096.572 | ||
| 4.4.5.1 | Activiteiten | 1.726.835 | 1.323.008 | 1.556.923 | ||
| 4.4.5.2 | Excursies | 476.462 | 269.078 | 155.772 | ||
| 4.4.5.3 | Overige instellingslasten | 384.506 | 0 | 94.884 | ||
| 4.4.5 | Overige lasten | 2.587.803 | 1.592.086 | 1.807.579 | ||
| Specificatie kosten instellingsaccountant | ||||||
| Kosten onderzoek jaarrekening | 102.850 | 85.000 | 72.600 | |||
| Kosten onderzoek jaarrekening voorgaande jaren | 14.641 | 0 | 0 | |||
| 4.4.1.1 | Overige controle werkzaamheden | 5.585 | 0 | 0 | ||
| 123.076 | 85.000 | 72.600 | ||||
| 6.1 | Financiële baten | |||||
| 6.1.1 | Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 172.261 | 41.000 | 37.241 | ||
| Financiële baten | 172.261 | 41.000 | 37.241 | |||
| 6.2 | Financiële lasten | |||||
| 6.2.1 | Waardeverminderingen van financiële vaste activa en van effecten | -30.662 | -111.000 | -138.743 | ||
| Financiële lasten | -30.662 | -111.000 | -138.743 | |||
| Financiële baten en lasten | 141.599 | -70.000 | -101.502 |