C.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2023
| 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 5.051.900 | 3.859.448 | |||
| Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat: | |||||
| Afschrijvingen | 3.936.682 | 3.794.076 | |||
| Voorzieningen | 294.620 | -338.226 | |||
| Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
| Kortlopende vorderingen | -962.845 | -137.919 | |||
| Kortlopende schulden | -3.116.276 | 2.966.215 | |||
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | 5.204.081 | 10.143.594 | |||
| Ontvangen interest | 131.245 | -3.775 | |||
| Mutaties overige financiële vaste activa | -30.662 | -138.773 | |||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 5.304.664 | 10.001.046 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
| Investeringen in materiële vaste activa | -3.624.938 | -2.737.453 | |||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 526.116 | 0 | |||
| Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden | 0 | 80.060 | |||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -3.098.822 | -2.657.393 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| Nieuw opgenomen leningen | 0 | 0 | |||
| Aflossing langlopende schulden | -2.458.334 | -500.000 | |||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -2.458.334 | -500.000 | |||
| Mutatie liquide middelen | -252.491 | 6.843.653 | |||
| Beginstand liquide middelen | 31.701.284 | 24.857.629 | |||
| Mutatie liquide middelen gedurende het boekjaar | -252.491 | 6.843.653 | |||
| Eindstand liquide middelen | 31.448.793 | 31.701.282 | |||
