C.13 Enkelvoudig kasstroomoverzicht 2021
| 31 december 2021 | 31 december 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Saldo baten en lasten | 6.485.360 | -51.840 | |||
| Aanpassingen voor: | |||||
| - afschrijvingen | 3.719.143 | 3.878.181 | |||
| - mutatie voorzieningen | -465.460 | -139.698 | |||
| Veranderingen in vlottende middelen | |||||
| - vorderingen | -301.911 | -443.006 | |||
| - schulden | 442.608 | 1.445.133 | |||
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | 9.879.741 | 4.688.769 | |||
| Ontvangen interest | 41.019 | 383 | |||
| Betaalde interest | -136.409 | 110.906 | |||
| -95.391 | 111.290 | ||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 9.784.351 | 4.800.058 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
| Investeringen in materiële vaste activa | -3.179.374 | -19.088.530 | |||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 808.558 | 14.416.208 | |||
| Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden | 24.150 | 24.150 | |||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -2.346.665 | -4.648.172 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| Nieuw uitgegeven leningen | 0 | -1.400.000 | |||
| Aflossing langlopende schulden | -500.000 | -500.000 | |||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -500.000 | -1.900.000 | |||
| Mutatie liquide middelen | 6.937.685 | -1.748.114 |
