C.5 Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2021
| 31 december 2021 | 31 december 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Saldo baten en lasten | 6.076.984 | -1.039.837 | |||
| Aanpassingen voor: | |||||
| - afschrijvingen | 3.727.256 | 3.888.682 | |||
| - mutatie voorzieningen | -465.460 | -139.698 | |||
| Veranderingen in vlottende middelen | |||||
| - vorderingen | -191.059 | 476.081 | |||
| - schulden | 360.355 | -1.114.974 | |||
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | 9.508.075 | 2.070.254 | |||
| Ontvangen interest | 41.019 | 383 | |||
| Betaalde interest | 187.596 | 110.763 | |||
| 228.615 | 111.146 | ||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 9.736.690 | 2.181.400 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
| Investeringen in materiële vaste activa | -3.179.374 | -19.090.450 | |||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 856.150 | 14.416.208 | |||
| Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden | 24.150 | 24.150 | |||
| Investeringen in financiële vaste actia | |||||
| Desinvesteringen in financiële vaste actia | |||||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -2.299.074 | -4.650.092 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| Aflossing langlopende schulden | -500.000 | -500.000 | |||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -500.000 | -500.000 | |||
| Mutatie liquide middelen | 6.937.616 | -2.968.692 | |||
