C.11 Enkelvoudige balans per 31 december 2021
(na resultaatsbestemming)
| ACTIVA | 31 december 2021 | 31 december 2020 |
|---|---|---|
| € | € | |
| 1.1.2 - Materiële vaste activa | ||
| 1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen | 57.641.781 | 58.788.340 |
| 1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur | 6.006.496 | 5.942.261 |
| 1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa | 92.837 | 56.912 |
| 1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 103.870 | 41.035 |
| Totaal 1.1.2 - Materiële vaste activa | 63.844.983 | 64.828.549 |
| 1.1.3 - Financiële vaste activa | ||
| 1.1.3.1 - Deelnemingen in groepsmaatschappijen | -1.138 | -1.138 |
| 1.1.3.2 - Overige deelnemingen | 2.262.360 | 2.286.510 |
| 1.1.3.3 - Vorderingen op groepsmaatschappijen | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Totaal 1.1.3 - Financiële vaste activa | 3.661.222 | 3.685.372 |
| 1.2 - Vlottende activa | ||
| 1.2.2 - Vorderingen | ||
| 1.2.2.01 - Debiteuren algemeen | 299.780 | 195.082 |
| 1.2.2.04 - Vordering op groepsmaatschappijen | 642.976 | 289.114 |
| 1.2.2.10 - Overige vorderingen | 1.248.704 | 1.996.823 |
| 1.2.2.12 - Vooruitbetaalde kosten | 1.149.971 | 503.975 |
| 1.2.2.13 - Verstrekte voorschotten | 5.603 | 2.866 |
| Totaal 1.2.2 - Vorderingen | 3.347.035 | 2.987.860 |
| 1.2.4 - Liquide middelen | ||
| 1.2.4.1 - Kasmiddelen | 6.336 | 5.382 |
| 1.2.4.2 - Tegoeden op Bankrekeningen | 13.515.141 | 6.566.422 |
| 1.2.4.4 - Spaarrekeningen en deposito's | 11.297.388 | 11.319.215 |
| 1.2.4.5 - Kruisposten en moneycards | 10.075 | 235 |
| Totaal 1.2.4 - Liquide middelen | 24.828.940 | 17.891.255 |
| TOTAAL ACTIVA | 95.682.180 | 89.393.036 |
| PASSIVA | 31 december 2021 | 31 december 2020 |
|---|---|---|
| € | € | |
| 2.1 - Eigen vermogen | ||
| 2.1.1.1 - Algemene reserve | 45.374.709 | 43.928.153 |
| 2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek | 20.910.151 | 16.000.000 |
| 2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat | 4.447.223 | 3.397.223 |
| Totaal 2.1 - Eigen vermogen | 70.732.082 | 63.325.376 |
| 2.2 - Voorzieningen | ||
| 2.2.1 - Personele voorzieningen | 3.641.515 | 4.200.610 |
| 2.2.3 - Voorziening groot onderhoud | 4.410.695 | 4.317.060 |
| Totaal 2.2 - Voorzieningen | 8.052.210 | 8.517.670 |
| 2.3 - Langlopende schulden | ||
| 2.3.3 - Schulden aan kredietinstellingen LL | 2.958.333 | 3.458.333 |
| Totaal 2.3 - Langlopende schulden | 2.958.333 | 3.458.333 |
| 2.4 - Kortlopende schulden | ||
| 2.4.01 - Schulden aan groepsmaatschappijen | 992.736 | |
| 2.4.03 - Schulden aan kredietinstellingen KL | 500.000 | 500.000 |
| 2.4.08 - Crediteuren | 1.066.489 | 1.355.008 |
| 2.4.09 - Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.863.465 | 2.523.855 |
| 2.4.10 - Schulden terzake pensioenen | 851.027 | 793.192 |
| 2.4.12 - Overige kortlopende schulden | 1.195.197 | 333.870 |
| 2.4.13 - Vooruit ontv. college-, cursus-, les- en examen | 217.033 | 229.746 |
| 2.4.14 - Vooruit ontv. subsidies OCW | 2.887.272 | 3.183.549 |
| 2.4.16 - Vooruit ontv. bedragen | 2.009.414 | 1.898.567 |
| 2.4.17 - Vakantiegeld en vakantiedagen | 1.950.954 | 1.819.612 |
| 2.4.18 - Te betalen interest | 33.263 | 10.316 |
| 2.4.19 - Overige overlopende passiva | 365.442 | 451.205 |
| Totaal 2.4 - Kortlopende schulden | 13.939.554 | 14.091.657 |
| TOTAAL PASSIVA | 95.682.180 | 89.393.036 |
