B.6 Financieel resultaat
| Baten | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 3.1 Rijksbijdragen | 83.121 | 74.552 | 73.573 |
| 3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden | 489 | 567 | 560 |
| 3.4 Baten werk in opdracht van derden | 2.196 | 2.469 | 1.599 |
| 3.5 Overige baten | 1.463 | 2.251 | 766 |
| Totaal baten | 87.270 | 79.838 | 76.497 |
De gerealiseerde baten 2021 wijken significant af met de baten zoals opgenomen in de begroting 2021 (+/+ 7.4 mln.). Enerzijds zijn er meer gelden ontvangen naar aanleiding van loon- en prijscompensaties (ruim 1.6 mln.). Anderzijds door de ontvangsten vanuit het Rijk met betrekking tot het wegwerken van leerachterstanden als gevolg van de corona pandemie (regelingen en NPO), dit was in 2021 €6.5 mln. Daarentegen heeft de corona pandemie een negatieve impact gehad op de private activiteiten waardoor onder andere de overige baten zijn achtergebleven ten opzichte van begroting.
| 4.1 Personeelslasten | 62.893 | 63.623 | 60.568 |
| 4.2 Afschrijvingen | 4.522 | 3.830 | 3.889 |
| 4.3 Huisvestingslasten | 5.718 | 5.736 | 5.342 |
| 4.4 Overige lasten | 8.060 | 8.353 | 7.737 |
| Totaal lasten | 81.193 | 81.543 | 77.537 |
| Saldo Baten en Lasten | 6.077 | -1.704 | -1.040 |
| 06 Financiële baten & lasten | -170 | -196 | -121 |
| Resultaat | 5.907 | -1.900 | -1.161 |
| 07 - Belastingen | 0 | 0 | 0 |
| 08 - Resultaat deelnemingen | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na Belastingen | 5.907 | -1.900 | -1.161 |
De gerealiseerde lasten 2021 liggen redelijk in lijn met de begroting 2021 (-/- 350K). Ondanks dat meer geld is uitgegeven aan lonen en salarissen (o.a. door nieuwe cao mbo) en ondanks er fors ingezet is op het wegwerken van de leerachterstanden zijn de totale personeelslasten lager dan begroot (-/- 730K). Dit komt doordat de overige personeelslasten aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan begroot (o.a. door vrijval personele voorzieningen en minder inhuur), doordat veel NPO activiteiten, mede als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, zijn uitgevoerd door eigen personeel en doordat er meer uitkeringen zijn ontvangen in het kader van ziekte en re-integratie.
In verband met de afwikkeling van de brand op locatie Doetinchem (begin 2021) is er sprake geweest van desinvesteringen. Hiertegenover staan incidentele baten (resultaat desinvestering) verkregen vanuit de verzekeringspolis. De gerealiseerde huisvestingslasten en overige lasten liggen in lijn met de begroting 2021.
