C.8 Toelichting geconsolideerde staten van baten en lasten
| |
Ref: |
Realisatie 2021 |
Begroting 2021 |
Realisatie 2020 |
| |
|
€ |
€ |
€ |
| Baten |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 3.1.1.1 - Rijksbijdrage OCW |
|
71.775.188 |
64.413.765 |
63.628.521 |
| 3.1.2.1 - Overige subsidies OCW |
|
6.205.650 |
5.107.603 |
5.190.990 |
| 3.1.3.1 - Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV |
|
5.139.974 |
5.030.465 |
4.753.477 |
| |
|
|
|
|
| Totaal 3.1 - Rijksbijdragen |
|
83.120.812 |
74.551.833 |
73.572.987 |
| |
|
|
|
|
| 3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden |
|
|
|
|
| 3.3.1 - Lesgelden sector VO |
|
157.757 |
242.000 |
204.922 |
| 3.3.2 - Cursusgelden sector MBO |
|
331.609 |
325.000 |
354.704 |
| |
|
|
|
|
| Totaal 3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden |
|
489.366 |
567.000 |
559.626 |
| |
|
|
|
|
| 3.4 - Baten werk in opdracht van derden |
|
|
|
|
| 3.4.5 - Overige baten in opdracht van derden |
|
2.196.032 |
2.468.827 |
1.598.551 |
| |
|
|
|
|
| Totaal 3.4 - Baten werk in opdracht van derden |
|
2.196.032 |
2.468.827 |
1.598.551 |
| |
|
|
|
|
| 3.5 - Overige baten |
|
|
|
|
| 3.5.01 - Opbrengst verhuur |
|
30.976 |
57.500 |
54.743 |
| 3.5.02 - Detachering personeel |
|
316.385 |
1.280.767 |
280.295 |
| 3.5.05 - Ouderbijdragen |
|
69.298 |
192.000 |
47.709 |
| 3.5.10 - Overige baten |
|
1.046.719 |
720.325 |
382.891 |
| |
|
|
|
|
| Totaal 3.5 - Overige baten |
|
1.463.378 |
2.250.592 |
765.638 |
| Lasten |
|
Realisatie 2021 |
Begroting 2021 |
Realisatie 2020 |
| |
|
€ |
€ |
€ |
| |
|
|
|
|
| 4.1 - Personeelslasten |
|
|
|
|
| 4.1.1.1 - Lonen en salarissen |
|
44.592.988 |
44.313.617 |
43.027.493 |
| 4.1.1.2 - Sociale lasten |
|
6.430.249 |
6.148.450 |
6.050.048 |
| 4.1.1.5 - Pensioenlasten |
|
7.550.849 |
6.946.429 |
6.781.426 |
| 4.1.1 - Lonen, salarissen, sociale en pensioenlasten |
|
58.574.085 |
57.408.496 |
55.858.967 |
| 4.1.2.1 - Dotaties personele voorzieningen |
|
-115.122 |
700.000 |
242.809 |
| 4.1.2.2 - Lasten personeel niet in loondienst |
|
3.050.162 |
2.534.535 |
2.970.628 |
| 4.1.2.3 - Overige personeelslasten |
|
1.815.194 |
3.160.191 |
1.892.628 |
| 4.1.2 - Overige personele kosten |
|
4.750.233 |
6.394.726 |
5.106.064 |
| 4.1.3.3 - Overige uitkeringen |
|
-431.420 |
-180.000 |
-396.877 |
| |
|
|
|
|
| 4.1 - Personeelslasten |
|
62.892.899 |
63.623.222 |
60.568.154 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.2 - Afschrijvingen |
|
3.727.256 |
3.830.425 |
3.888.682 |
| Resultaat op desinvesteringen |
|
794.861 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| 4.2 - Afschrijvingen |
|
4.522.116 |
3.830.425 |
3.888.682 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.3 - Huisvestingslasten |
|
|
|
|
| 4.3.1 - Huurlasten |
|
1.293.437 |
1.227.130 |
1.175.558 |
| 4.3.2 - Verzekeringslasten |
|
104.131 |
100.000 |
78.218 |
| 4.3.3 - Onderhoudslasten (klein onderhoud) |
|
818.806 |
642.000 |
722.564 |
| 4.3.4 - Energie en water |
|
942.921 |
1.133.500 |
822.569 |
| 4.3.5 - Schoonmaakkosten |
|
1.226.905 |
1.274.000 |
1.191.623 |
| 4.3.6 - Belastingen en heffingen ter zaken van huisvesting |
|
540.254 |
550.000 |
507.809 |
| 4.3.7 - Dotatie voorziening onderhoud |
|
600.116 |
650.000 |
669.796 |
| 4.3.8 - Overige huisvestingslasten |
|
191.011 |
159.650 |
174.249 |
| |
|
|
|
|
| 4.3 - Huisvestingslasten |
|
5.717.580 |
5.736.280 |
5.342.386 |
| |
|
|
|
|
| 4.4 - Overige lasten |
|
|
|
|
| 4.4.1.01 - Lidmaatschappen |
|
509.094 |
367.146 |
390.249 |
| 4.4.1.02 - Advies extern |
|
510.043 |
613.350 |
741.180 |
| 4.4.1.03 - Uitbestede leerlingen |
|
146.989 |
160.500 |
96.415 |
| 4.4.1.04 - Accountant |
|
75.917 |
83.750 |
116.058 |
| 4.4.1.05 - Kopieerkosten |
|
199.277 |
169.000 |
172.944 |
| 4.4.1.06 - PR / communicatie |
|
640.941 |
780.500 |
637.591 |
| 4.4.1.07 - Reis- en verblijfkosten |
|
116.180 |
129.500 |
120.382 |
| 4.4.1.08 - Debiteurenrisico |
|
-5.406 |
25.000 |
-28.105 |
| 4.4.1.09 - Verzekeringen |
|
173.323 |
142.300 |
128.974 |
| 4.4.1.10 - Beheerskosten |
|
340.888 |
503.000 |
434.122 |
| 4.4.1.11 - Doorbelasting beheerskosten MBO |
|
12.641 |
0 |
-19.709 |
| 4.4.1.12 - Kantinekosten |
|
162.200 |
164.500 |
163.689 |
| 4.4.1 - Administratie en beheer |
|
2.882.087 |
3.138.546 |
2.953.790 |
| 4.4.2.1 - Inventaris |
|
292.046 |
314.000 |
237.998 |
| 4.4.2.2 - ICT |
|
1.513.607 |
1.657.863 |
1.355.805 |
| 4.4.2 - Inventaris en apparatuur |
|
1.805.653 |
1.971.863 |
1.593.803 |
| 4.4.3.1 - Onderwijsmaterialen |
|
2.671.628 |
2.398.119 |
2.714.525 |
| 4.4.3 - Leer- en hulpmiddelen |
|
2.671.628 |
2.398.119 |
2.714.525 |
| 4.4.4.1 - Dotatie overige voorzieningen |
|
0 |
0 |
-60000 |
| 4.4.4 - Dotatie overige voorzieningen |
|
0 |
0 |
-60000 |
| 4.4.5.1 - Activiteiten |
|
576.158 |
653.295 |
408.175 |
| 4.4.5.2 - Excursies |
|
26.125 |
191.000 |
79.499 |
| 4.4.5.3 - Overige instellingslasten |
|
98.357 |
0 |
47.624 |
| 4.4.5 - Overige lasten |
|
700.640 |
844.295 |
535.299 |
| |
|
|
|
|
| 4.4 - Overige lasten |
|
8.060.007 |
8.352.823 |
7.737.417 |
| |
|
|
|
|
| 06 - Financiële baten & lasten |
|
|
|
|
| 6.1.1 - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten |
|
3 |
-50.000 |
383 |
| 6.2.1 - Rentelasten en soortgelijke lasten |
|
-169.751 |
-145.500 |
-121.223 |
| |
|
|
|
|
| 06 - Financiële baten & lasten |
|
-169.748 |
-195.500 |
-120.839 |
| |
|
|
|
|
| 07 - Belastingen |
|
|
|
|
| 7.1.1 - Vennootschapsbelasting |
|
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
, |
| 08 - Resultaat deelnemingen |
|
0 |
0 |
0 |
Accountantshonoraria 2021
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountants honoraria ten laste van het resultaat gebracht:
| |
Realisatie 2021 Astrium |
Begroting 2021 |
Realisatie 2020 |
| Controle jaarrekening en bekostiging lopend boekjaar |
72.600 |
|
72.600 |
| Controle jaarrekening en bekostiging vorige boekjaren |
0 |
|
37.632 |
| Overige controle werkzaamheden |
1.050 |
|
5.000 |
| Adviesdiensten op fiscaal terrein |
2.267 |
|
0 |
| Andere niet controle diensten |
0 |
|
826 |
| Totaal |
75.917 |
83.750 |
116.058 |
