C.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2023
| 2024 | 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||||
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 1.837.104 | 5.051.900 | ||||
| Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat: | ||||||
| Afschrijvingen | 4.013.112 | 3.936.682 | ||||
| Voorzieningen | 257.043 | 294.620 | ||||
| Veranderingen in werkkapitaal: | ||||||
| Kortlopende vorderingen | 11.278 | -962.845 | ||||
| Kortlopende schulden | 304.179 | -3.116.276 | ||||
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | 6.422.715 | 5.204.081 | ||||
| Ontvangen interest | 1.095.915 | 131.245 | ||||
| Mutaties overige financiële vaste activa | 0 | -30.662 | ||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 7.518.630 | 5.304.664 | ||||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||||
| Investeringen in materiële vaste activa | -2.919.001 | -3.624.938 | ||||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 3.178 | 526.116 | ||||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -2.915.824 | -3.098.822 | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||||
| Aflossing langlopende schulden | 0 | -2.458.334 | ||||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | 0 | -2.458.334 | ||||
| Mutatie liquide middelen | 4.602.806 | -252.492 | ||||
| Beginstand liquide middelen | 31.448.792 | 31.701.284 | ||||
| Mutatie liquide middelen gedurende het boekjaar | 4.602.806 | -252.492 | ||||
| Eindstand liquide middelen | 36.051.598 | 31.448.792 | ||||