C.15 Toelichting op de enkelvoudige exploitatie 2024
| Realisatie | Begroot | Realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 2023 | ||||
| € | € | € | ||||
| 3.1 | Rijksbijdragen | |||||
| 3.1.1.1 | Rijksbijdragen OCW | 84.243.297 | 81.941.491 | 80.363.268 | ||
| 3.1.2.1 | Overige subsidies OCW | 9.231.387 | 8.223.007 | 10.915.225 | ||
| 3.1.3.1 | Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV | 7.431.004 | 6.787.956 | 6.267.736 | ||
| Rijksbijdragen | 100.905.688 | 96.952.454 | 97.546.229 | |||
| 3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | |||||
| 3.3.2 | Cursusgelden sector MBO | 488.627 | 489.320 | 406.028 | ||
| College-, cursus-, les- en examengelden | 488.627 | 489.320 | 406.028 | |||
| 3.4 | Baten werk in opdracht van derden | |||||
| 3.4.5 | Overige baten in opdracht van derden | 1.921.613 | 1.674.196 | 1.251.647 | ||
| Baten in opdracht van derden | 1.921.613 | 1.674.196 | 1.251.647 | |||
| 3.5 | Overige baten | |||||
| 3.5.01 | Opbrengst verhuur | 66.314 | 44.250 | 58.984 | ||
| 3.5.02 | Detachering personeel | 587.144 | 755.871 | 612.017 | ||
| 3.5.05 | Ouderbijdragen | 669.700 | 631.830 | 627.309 | ||
| 3.5.10 | Overige | 1.029.138 | 100.800 | 501.403 | ||
| Overige baten | 2.352.296 | 1.532.751 | 1.799.713 | |||
| 4.1 | Personeelslasten | |||||
| 4.1.1 | Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten | 72.649.261 | 69.669.508 | 64.707.584 | ||
| 4.1.2 | Overige personele lasten | 9.565.897 | 10.252.091 | 9.482.046 | ||
| 4.1.3 | Ontvangen vergoedingen | -909.794 | -413.667 | -592.057 | ||
| Personeelslasten | 81.305.364 | 79.507.932 | 73.597.573 | |||
| Uitsplitsing: | ||||||
| 4.1.1.1 | Lonen en salarissen | 56.543.967 | 55.436.309 | 50.419.154 | ||
| 4.1.1.2 | Sociale lasten | 8.278.338 | 6.407.779 | 7.254.398 | ||
| 4.1.1.5 | Pensioenlasten | 7.826.956 | 7.825.420 | 7.034.032 | ||
| Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten | 72.649.261 | 69.669.508 | 64.707.584 | |||
| 4.1.2.1 | Dotaties personele voorzieningen | 1.167.665 | 1.425.000 | 929.320 | ||
| 4.1.2.2 | Lasten personeel niet in loondienst | 5.120.423 | 3.909.836 | 5.385.827 | ||
| 4.1.2.3 | Overig | 3.277.809 | 4.917.255 | 3.166.899 | ||
| Overige personele lasten | 9.565.897 | 10.252.091 | 9.482.046 | |||
| 4.1.3.3 | Overige uitkeringen | -909.794 | -413.667 | -592.057 | ||
| Ontvangen vergoedingen | -909.794 | -413.667 | -592.057 |
Per 31 december 2024 is het aantal medewerkers 1099 (840,82 fte) (2023: 816,80 fte).
| 4.2 | Afschrijvingen | |||||
| 4.2.2 | Afschrijvingen materiële vaste activa | 4.013.045 | 4.071.955 | 3.921.430 | ||
| 45900 | Resultaat op desinvesteringen | -218.568 | 0 | -116.444 | ||
| Afschrijvingen | 3.794.477 | 4.071.955 | 3.804.986 |
| 4.3 | Huisvestingslasten | |||||
| 4.3.1 | Huurlasten | 2.089.512 | 2.206.145 | 1.984.953 | ||
| 4.3.2 | Verzekeringslasten | 244.135 | 250.000 | 232.761 | ||
| 4.3.3 | Onderhoudslasten (klein onderhoud) | 1.025.532 | 742.500 | 825.201 | ||
| 4.3.4 | Energie en water | 1.566.568 | 2.275.261 | 1.515.768 | ||
| 4.3.5 | Schoonmaakkosten | 1.630.631 | 1.500.000 | 1.422.238 | ||
| 4.3.6 | Belastingen en heffingen | 605.524 | 625.000 | 556.631 | ||
| 4.3.7 | Dotatie voorziening onderhoud | 0 | 600.000 | 583.907 | ||
| 4.3.8 | Overige huisvestingslasten | 191.691 | 275.000 | 227.530 | ||
| Huisvestingslasten | 7.353.593 | 8.473.906 | 7.348.989 |
| 4.4 | Overige lasten | |||||
| 4.4.1 | Administratie en beheer | 3.668.890 | 3.314.764 | 3.687.432 | ||
| 4.4.2 | Inventaris en apparatuur | 2.454.596 | 2.298.258 | 2.213.039 | ||
| 4.4.3 | Leer- en hulpmiddelen | 3.021.484 | 3.624.083 | 3.003.530 | ||
| 4.4.5 | Overige | 2.305.491 | 1.893.160 | 2.587.803 | ||
| Overige lasten | 11.450.461 | 11.130.265 | 11.491.804 | |||
| Uitsplitsing: | ||||||
| 4.4.1.01 | Lidmaatschappen | 764.132 | 627.710 | 637.214 | ||
| 4.4.1.02 | Advies extern | 595.189 | 632.400 | 759.452 | ||
| 4.4.1.03 | Uitbestede leerlingen | 260.072 | 215.000 | 200.381 | ||
| 4.4.1.04 | Accountant | 142.801 | 102.000 | 123.076 | ||
| 4.4.1.05 | Kopieerkosten | 222.770 | 207.500 | 214.494 | ||
| 4.4.1.06 | PR / communicatie | 777.846 | 750.017 | 865.521 | ||
| 4.4.1.07 | Reis- en verblijfkosten | 236.255 | 154.120 | 220.172 | ||
| 4.4.1.08 | Debiteurenrisico | -13.501 | 20.000 | -15.813 | ||
| 4.4.1.09 | Verzekeringen | 168.659 | 140.000 | 127.173 | ||
| 4.4.1.10 | Beheerskosten | 258.611 | 258.717 | 306.812 | ||
| 4.4.1.11 | Doorbelasting beheerskosten MBO | 0 | 1.500 | 0 | ||
| 4.4.1.12 | Kantinekosten | 256.056 | 205.800 | 248.950 | ||
| 4.4.1 | Administratie en beheer | 3.668.890 | 3.314.764 | 3.687.432 | ||
| 4.4.2.1 | Inventaris | 595.338 | 564.015 | 494.516 | ||
| 4.4.2.2 | ICT | 1.859.258 | 1.734.243 | 1.718.523 | ||
| 4.4.2 | Inventaris en apparatuur | 2.454.596 | 2.298.258 | 2.213.039 | ||
| 4.4.5.1 | Activiteiten | 1.569.163 | 1.603.357 | 1.726.835 | ||
| 4.4.5.2 | Excursies | 360.903 | 289.803 | 476.462 | ||
| 4.4.5.3 | Overige instellingslasten | 375.425 | 0 | 384.506 | ||
| 4.4.5 | Overige lasten | 2.305.491 | 1.893.160 | 2.587.803 | ||
| Specificatie kosten instellingsaccountant | ||||||
| 4.4.1.1 | Honorarium onderzoek jaarrekening | 114.100 | 102.000 | 117.491 | ||
| 4.4.1.2 | Honorarium andere controleopdrachten | 28.701 | 0 | 5.585 | ||
| 4.4.1.3 | Honorarium fiscale adviezen | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4.1.4 | Honorarium niet controleopdrachten | 0 | 0 | 0 | ||
| 142.801 | 102.000 | 123.076 |
| 6.1 | Financiële baten | |||||
| 6.1.1 | Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 1.136.931 | 200.000 | 172.261 | ||
| Financiële baten | 1.136.931 | 200.000 | 172.261 |
| 6.2 | Financiële lasten | |||||
| 6.2.1 | Waardeverminderingen van financiële vaste activa en van effecten | 0 | 0 | -30.662 | ||
| Financiële lasten | 0 | 0 | -30.662 | |||
| Financiële baten en lasten | 1.136.931 | 200.000 | 141.599 |
| 08 | Resultaat uit deelnemingen | 32.802 | 0 | 0 |