C.15Toelichting enkelvoudige staat van baten en lasten 2025
(In €)
| Realisatie 2025 | Begroot 2025 | Realisatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Rijksbijdragen | |||
| 3.1.1.1 | Rijksbijdragen OCW | 88.666.622 | 86.480.742 | 84.243.297 |
| 3.1.2.1 | Overige subsidies OCW | 8.729.911 | 8.863.632 | 9.231.387 |
| 3.1.3.1 | Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV | 7.482.726 | 6.758.160 | 7.431.004 |
| Rijksbijdragen | 104.879.259 | 102.102.534 | 100.905.688 | |
| 3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | |||
| 3.3.2 | Cursusgelden sector MBO | 453.977 | 494.358 | 488.627 |
| College-, cursus-, les- en examengelden | 453.977 | 494.358 | 488.627 | |
| 3.4 | Baten werk in opdracht van derden | |||
| 3.4.5 | Overige baten in opdracht van derden | 2.143.442 | 1.056.175 | 1.921.613 |
| Baten in opdracht van derden | 2.143.442 | 1.056.175 | 1.921.613 | |
| 3.5 | Overige baten | |||
| 3.5.01 | Opbrengst verhuur | 79.742 | 45.940 | 66.314 |
| 3.5.02 | Detachering personeel | 536.161 | 630.374 | 587.144 |
| 3.5.05 | Ouderbijdragen | 676.921 | 670.475 | 669.700 |
| 3.5.10 | Overige | 503.409 | 111.350 | 1.029.138 |
| Overige baten | 1.796.233 | 1.458.139 | 2.352.296 | |
| 4.1 | Personeelslasten | |||
| 4.1.1 | Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten | 75.855.662 | 74.334.506 | 72.649.261 |
| 4.1.2 | Overige personele lasten | 11.000.660 | 10.464.300 | 9.565.897 |
| 4.1.3 | Ontvangen vergoedingen | -612.135 | -430.667 | -909.794 |
| Personeelslasten | 86.244.187 | 84.368.139 | 81.305.364 | |
| Uitsplitsing: | ||||
| 4.1.1.1 | Lonen en salarissen | 59.100.105 | 59.623.652 | 56.543.967 |
| 4.1.1.2 | Sociale lasten | 8.761.341 | 6.830.187 | 8.278.338 |
| 4.1.1.5 | Pensioenlasten | 7.994.216 | 7.880.667 | 7.826.956 |
| Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten | 75.855.662 | 74.334.506 | 72.649.261 | |
| 4.1.2.1 | Dotaties personele voorzieningen | 2.036.821 | 1.060.000 | 1.167.665 |
| 4.1.2.2 | Lasten personeel niet in loondienst | 5.315.349 | 3.670.136 | 5.120.423 |
| 4.1.2.3 | Overig | 3.648.490 | 5.734.164 | 3.277.809 |
| Overige personele lasten | 11.000.660 | 10.464.300 | 9.565.897 | |
| 4.1.3.3 | Overige uitkeringen | -612.135 | -430.667 | -909.794 |
| Ontvangen vergoedingen | -612.135 | -430.667 | -909.794 |
Per 31 december 2025 is het aantal medewerkers 1071 (gemiddeld 822,23 fte) (2024: gemiddeld 824,85 fte)
(in €)
| Realisatie 2025 | Begroot 2025 | Realisatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Afschrijvingen | |||
| 4.2.2 | Afschrijvingen materiële vaste activa | 4.120.397 | 4.362.691 | 4.013.045 |
| Resultaat op desinvesteringen | -157.645 | 0 | -218.568 | |
| Afschrijvingen | 3.962.752 | 4.362.691 | 3.794.477 | |
| 4.3 | Huisvestingslasten | |||
| 4.3.1 | Huurlasten | 1.998.105 | 2.532.741 | 2.089.512 |
| 4.3.2 | Verzekeringslasten | 263.732 | 250.000 | 244.135 |
| 4.3.3 | Onderhoudslasten (klein onderhoud) | 1.192.692 | 1.000.500 | 1.025.532 |
| 4.3.4 | Energie en water | 1.619.193 | 2.090.000 | 1.566.568 |
| 4.3.5 | Schoonmaakkosten | 1.728.624 | 1.750.000 | 1.630.631 |
| 4.3.6 | Belastingen en heffingen | 617.450 | 625.000 | 605.524 |
| 4.3.8 | Overige huisvestingslasten | 194.150 | 283.750 | 191.691 |
| Huisvestingslasten | 7.613.946 | 8.531.991 | 7.353.593 | |
| 4.4 | Overige lasten | |||
| 4.4.1 | Administratie en beheer | 3.432.496 | 3.735.662 | 3.668.890 |
| 4.4.2 | Inventaris en apparatuur | 2.606.632 | 2.554.497 | 2.454.596 |
| 4.4.3 | Leer- en hulpmiddelen | 3.021.339 | 3.905.758 | 3.021.484 |
| 4.4.5 | Overige | 2.143.264 | 1.819.599 | 2.305.491 |
| Overige lasten | 11.203.731 | 12.015.516 | 11.450.461 | |
| Uitsplitsing: | ||||
| 4.4.1.01 | Lidmaatschappen | 788.969 | 762.439 | 764.132 |
| 4.4.1.02 | Advies extern | 414.460 | 698.000 | 595.189 |
| 4.4.1.03 | Uitbestede leerlingen | 223.561 | 239.627 | 260.072 |
| 4.4.1.04 | Accountant | 162.723 | 110.000 | 142.801 |
| 4.4.1.05 | Kopieerkosten | 226.921 | 196.500 | 222.770 |
| 4.4.1.06 | PR / communicatie | 746.428 | 777.000 | 777.846 |
| 4.4.1.07 | Reis- en verblijfkosten | 258.043 | 180.800 | 236.255 |
| 4.4.1.08 | Debiteurenrisico | 7.325 | 20.000 | -13.501 |
| 4.4.1.09 | Verzekeringen | 144.132 | 160.000 | 168.659 |
| 4.4.1.10 | Beheerskosten | 224.529 | 376.671 | 258.611 |
| 4.4.1.11 | Doorbelasting beheerskosten MBO | 0 | 825 | 0 |
| 4.4.1.12 | Kantinekosten | 235.405 | 213.800 | 256.056 |
| 4.4.1 | Administratie en beheer | 3.432.496 | 3.735.662 | 3.668.890 |
| 4.4.2.1 | Inventaris | 604.585 | 535.000 | 595.338 |
| 4.4.2.2 | ICT | 2.002.047 | 2.019.497 | 1.859.258 |
| 4.4.2 | Inventaris en apparatuur | 2.606.632 | 2.554.497 | 2.454.596 |
| 4.4.5.1 | Activiteiten | 1.538.250 | 1.500.512 | 1.569.163 |
| 4.4.5.2 | Excursies | 433.631 | 319.087 | 360.903 |
| 4.4.5.3 | Overige instellingslasten | 171.383 | 0 | 375.425 |
| 4.4.5 | Overige lasten | 2.143.264 | 1.819.599 | 2.305.491 |
| 4.4.1.04 | Specificatie kosten instellingsaccountant | |||
| Honorarium onderzoek jaarrekening | 123.571 | 110.000 | 114.100 | |
| Honorarium onderzoek jaarrekening voorgaande jaren | 21.420 | 0 | 28.701 | |
| Honorarium andere controleopdrachten | 17.732 | 0 | 0 | |
| 162.723 | 110.000 | 142.801 | ||
| 6.1 | Financiële baten | |||
| 6.1.1 | Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 889.079 | 800.000 | 1.136.931 |
| Financiële baten | 889.079 | 800.000 | 1.136.931 | |
| Financiële baten en lasten | 889.079 | 800.000 | 1.136.931 | |
| 08 | Resultaat uit deelnemingen | 35.433 | 0 | 32.802 |