C.1Geconsolideerde balans per 31 december 2025
(na resultaatbestemming) (in €)
| Ref. | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Activa | |||||
| 1.1 | Vaste activa | |||||
| 1.1.2 | Materiële vaste activa | 1. | 60.865.878 | 62.051.653 | ||
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | 2.249.397 | 2.213.964 | |||
| Totaal vaste activa | 63.115.275 | 64.265.617 | ||||
| 1.2 | Vlottende activa | |||||
| 1.2.2 | Vorderingen | 2. | 2.908.199 | 3.954.702 | ||
| 1.2.4 | Liquide middelen | 3. | 40.011.427 | 36.051.598 | ||
| Totaal vlottende activa | 42.919.626 | 40.006.301 | ||||
| Totaal activa | 106.034.901 | 104.271.918 | ||||
| 002 | Passiva | |||||
| 2.1 | Eigen vermogen | 4. | 85.616.605 | 84.374.492 | ||
| 2.2 | Voorzieningen | 5. | 5.294.211 | 4.180.336 | ||
| 2.4 | Kortlopende schulden | 6. | 15.124.086 | 15.717.091 | ||
| Totaal passiva | 106.034.901 | 104.271.918 | ||||
Toelichting op de geconsolideerde balans
Referentie 1: De materiële vaste activa zijn gedaald met ca. € 1.186K.
Referentie 2: De vorderingen zijn gedaald met € 1.047K. Dit komt met name door een dalingen van de te ontvangen interest € 123K en de overige vorderingen € 1.149K. Er zitten stijgingen in de debiteuren € 78K en € 146K in de vooruitbetaalde kosten.
Referentie 3: De liquide middelen zijn gestegen met ca. € 3.960K.
Referentie 4: Het exploitatieresultaat ad € 1.242K is toegevoegd aan de algemene- en bestemmingsreserves.
Referentie 5: Alle voorzieningen zijn gestegen. De stijging bedraagt € 1.114K. De grootste stijgingen zitten hierbij in de voorziening wachtgeld € 447K, voorziening langdurig zieken € 312K en de voorziening transitievergoeding € 124K. Ook is er een nieuwe voorziening; Wazo compensatie (feest)dagen ad. € 71K.
Referentie 6: De kortlopende schulden zijn gedaald met ca. € 593K. Hierin zitten stijgingen in de vooruitontvangen subsidies OCW € 1.124K, € 342K nog te betalen loonbelasting en sociale premies, € 251K vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden, € 60K vakantiegeld- en vakantiedagen en € 33K nog te betalen pensioenen. Er zitten dalingen in het crediteurensaldo € 603K, de schulden aan OCW / EZ € 377K, vooruit ontvangen bedragen € 1.103K en overige kortlopende schulden en overlopende passiva € 320K.