C.3Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2025
(In €)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 358.613 | 1.837.104 | ||
| Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat: | ||||
| Afschrijvingen | 4.120.464 | 4.013.112 | ||
| Voorzieningen | 1.113.875 | 257.043 | ||
| Subtotaal | 5.234.339 | 4.270.155 | ||
| Veranderingen in werkkapitaal: | ||||
| Kortlopende vorderingen | 1.046.503 | 11.278 | ||
| Kortlopende schulden | -724.164 | 304.179 | ||
| Subtotaal | 322.339 | 315.457 | ||
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | 5.915.291 | 6.422.715 | ||
| Ontvangen interest | 848.063 | 1.095.915 | ||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 6.763.354 | 7.518.630 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| Investeringen in materiële vaste activa | -2.817.950 | -2.919.001 | ||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 14.427 | 3.178 | ||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -2.803.523 | -2.915.824 | ||
| Mutatie liquide middelen | 3.959.829 | 4.602.806 | ||
| Beginstand liquide middelen | 36.051.598 | 31.448.792 | ||
| Mutatie liquide middelen gedurende het boekjaar | 3.959.829 | 4.602.806 | ||
| Eindstand liquide middelen | 40.011.427 | 36.051.598 | ||